こんにちはショウです。
私も投資しているeMAXIS Slimシリーズの嬉しいニュースです(^^)
プレスリリース 2021.12.16ノーロード・インデックスファンド『eMAXIS Slim』シリーズ 合計純資産総額2兆円を突破 より
なんと、純資産総額が2兆円を突破しました🎉🎊
eMAXIS Slimシリーズとは
「業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続ける」というコンセプトをもつ低コストのインデックスファンド。
13種類のファンドがラインナップされ一番人気は米国株価指数S＆P500に連動する「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」。
なお、eMAXIS Slimシリーズは各銘柄の純資産総額が増えると信託報酬を下げる仕組みを導入しています。
「受益者還元型信託報酬率」といいます。後半で解説します！
そのため、今回のニュースは投資家にとっても嬉しいことなのです。
今回の内容
- eMAXIS Slimシリーズの純資産総額2兆円突破！
- 受益者還元型信託報酬率について
ショウ(@show_investment)
目次
純資産総額2兆円突破！
三菱UFJ国際投信のプレスリリースによると、12/16にeMAXIS Slimシリーズの純資産総額が2兆194億円となり、2兆円を突破しました！
出典：三菱UFJ国際投信(株) 2021年12月16日プレスリリース
純資産総額とは
ファンドにどれくらいのお金が集まっているかを示す指標。少なかったり、減り続けているとファンドの人気が無く倒産する可能性があります。
eMAXIS Slimは資金流入が右肩上がりに増え、4月に1兆円を超えてから8ヶ月間で2兆円に到達しました。
「投信ブロガーが選ぶ！Fund of the Year」でも上位にeMAXIS Slimシリーズがランクインするなど、人気の投資信託となり資金流入が増え続けています。
なお、eMAXIS Slimシリーズは受益者還元型信託報酬率を採用しているため、資金流入の多いファンドは信託報酬の実質的な引き下げとなります。
受益者還元型信託報酬率って何？
受益者還元型信託報酬率
一定の純資産額を超過した部分について、より低い信託報酬率が適用されるもので、全ての受益者に適用されます。(出典：三菱UFJ国際投信(株) 2021年2月8日プレスリリース)
こちらがオルカン目論見書の信託報酬の欄です。
(2021.01.27eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)交付目論見書より)
オルカンの信託報酬は0.1144%と言われていますが、正確には純資産額に応じて信託報酬率が異なります。
目論見書下段の表を図にするとこのようになります。
純資産総額に応じて、段階的に信託報酬率が下がることになります。
オルカンの純資産総額が3,786億円ですので、1,000億円を超える2,786億円分に信託報酬率0.103%(税込0.1133%)が適用されることになります。
今後、純資産総額がさらに大きくなっていくと、信託報酬全体に与える影響も大きくなっていきます。
といっても、0.001%の世界ですが...。100万円投資したとしてもコストが10円小さくなるくらい(^^)
他のeMAXIS Slimシリーズは？
プレスリリースにはeMAXIS Slimシリーズの純資産総額が載っていました。
出典：三菱UFJ国際投信(株) 2021年12月16日プレスリリース
純資産総額トップは米国株式(S&P500)と8,984億円とずば抜けて大きいですね。
5つのファンドは純資産総額1,000億円以上で1,000億円を超える部分には一番低い信託報酬率が適用されています。
純資産総額1,000億円以上
- 米国株式(S&P500)･･･8,984億円
- オルカン･･･3,786億円
- 先進国株式･･･2,876億円
- バランス(8資産均等型)･･･1,269億円
- 全世界株式(除く日本)･･･1,075億円
純資産総額500億円を超えているファンドは1つです。
純資産総額500億円以上
- 新興国株式･･･750億円
筆者はeMAXIS Slim新興国株式にも投資しているので、こちらも純資産総額がどんどん伸びていって欲しいですね。
投資成績
私が投資しているeMAXIS Slimシリーズの成績はこのようになっています。
2021.12.19時点の投資成績(つみたてNISAと特定口座を合算)
eMAXIS Slimシリーズには3つの銘柄に投資しており、投資額925,370円に対し、評価額1,144,403円で含み益219,033円と+23.67%となっています。
投資額92万円で評価額114万円、含み益22万円(+23.67%)と好調ですね！
順調に資産が育ってくれています(^^)
その他の銘柄も含めた投資成績は「最新の運用成績」も合わせてご覧ください。
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まとめ
eMAXIS Slimシリーズの純資産総額が12/16に2兆円を突破しました。
eMAXIS Slimシリーズは受益者還元型信託報酬率を採用しているため、純資産総額が多い銘柄は実質的な信託報酬の引き下げが行われています。
全体の信託報酬に与える影響は僅かですが、これからも投資家への還元を続けるファンドであってほしいですね。
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