積立投資

【祝🎊】eMAXIS Slim全世界株式の純資産総額1,000億円突破|信託報酬の引き下げも

2021年2月13日

eMAXIS-Slim全世界株式の純資産総額が1000億円突破

こんにちは、ショウです。

 

私も投資しているeMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)[以下、オルカン]嬉しいニュースです(^^)

 

プレスリリース2021.02.08『eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)』純資産残高1,000億円を突破 より

eMAXIS-Slim全世界株式純資産残高1000億円突破

なんと、純資産総額が1,000億円を突破しました🎉✨

 

これによって信託報酬の実質的な引き下げが行われます。

いいね!具体的には?
まりも
ショウ
うん、解説していきます!

 

オルカンの詳しい銘柄解説」は以下の記事からご覧ください。

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純資産総額1,000億円突破!

プレスリリースによると、2/5に純資産総額が1,004億円となり、1,000億円を突破しました!

eMAXIS-Slim全世界株式の資金流入と総資産額の推移

出典:三菱UFJ国際投信(株) 2021年2月8日プレスリリース

純資産総額とは

ファンドにどれくらいのお金が集まっているかを示す指標。少なかったり、減り続けているとファンドの人気が無く倒産する可能性があります。

オルカンは資金流入が急激に増え、2020年10月に500億円を突破した後、4ヶ月で1,000億円と2倍になりました!

 

投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2019,2020で2年連続1位を取るなど人気の銘柄となり資金流入が増えたのでしょうか。

 

これにより、受益者還元型信託報酬率の適用によって、1,000億円を超える部分については信託報酬が実質的な引き下げとなります。

 

ショウ
詳しく見ていきましょう!

受益者還元型信託報酬率って何?

受益者還元型信託報酬率

一定の純資産額を超過した部分について、より低い信託報酬率が適用されるもので、全ての受益者に適用されます。(出典:三菱UFJ国際投信(株) 2021年2月8日プレスリリース)

まりも
どゆこと...?
具体的に見ていこう!
ショウ

 

こちらがオルカン目論見書の信託報酬の欄です。

eMAXIS-Slim全世界株式信託報酬

(2021.01.27eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)交付目論見書より)

オルカンの信託報酬は0.1144%と言われていますが、正確には純資産額に応じて信託報酬率が異なります

 

目論見書下段の表を図にするとこのようになります。

純資産総額と信託報酬率

純資産総額に応じて、段階的に信託報酬率が下がることになります。

 

2/5時点で純資産総額が1,004億円となりましたので、1,000億円を超える4億円分に信託報酬率0.103%(税込0.1133%)が適用されることになります。現時点では、全体の信託報酬に与える影響はごく僅かですね...。

 

今後、純資産総額が2,000億円、3,000億円と大きくなっていくと、全体の信託報酬に与える影響も大きくなっていきます。

 

といっても、0.001%の世界ですが...。100万円投資したとしてもコストが10円小さくなるくらい(^^)

 

他のeMAXIS Slimシリーズは?

プレスリリースには他のeMAXIS Slimシリーズの状況も載っていました。

eMAXIS-Slimシリーズ

出典:三菱UFJ国際投信(株) 2021年2月8日プレスリリース

規模感は米国株式(S&P500)が純資産総額2,731億円と一番大きいですね。

 

◎がついているファンド3つが純資産総額1,000億円以上で1,000億円を超える部分には一番低い信託報酬率が適用されています。

純資産総額1,000億円以上

  • 米国株式(S&P500)・・・2,731億円
  • 先進国株式・・・1,641億円
  • オルカン・・・1,004億円

 

○がついている2つは純資産総額500億円を超えているファンドです。

純資産総額500億円以上

  • バランス(8資産均等型)・・・778億円
  • 新興国株式・・・546億円

新興国株式にも投資しているので、こちらも純資産総額がどんどん伸びていってほしいですね。

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投資成績

私が投資しているオルカンの成績はこのようになっています。

2021.02.12時点投資額評価額損益額損益率
つみたてNISA¥171,407¥201,824¥30,416+17.75%
特定口座¥77,103¥88,894¥11,791+15.29%
合計¥248,510¥290,718¥42,207+16.98%

つみたてNISAと特定口座合わせて約25万円の投資額に対して、評価額29万円ほど、損益率+16.98%となっています。

 

現在の投資の軸にしているオルカン、今後も伸びていってほしいです。

 

その他の銘柄も含めた投資成績については「最新のつみたてNISA運用成績」も合わせてご覧ください。

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まとめ

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の純資産総額が2/5に1,000億円を突破しました。

 

これにより、1,000億円を超える部分については信託報酬率0.103%(税込0.1133%)が適用されることになりました。

 

全体の信託報酬に与える影響は僅かですが、これからも投資家への還元を続けるファンドであってほしいですね。

ショウ
今後もオルカンに託します!

 

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